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[투데이리포트]아바텍, "실적 신기록 경신 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 23일 아바텍(149950)에 대해 "실적 신기록 경신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아바텍(149950)에 대해 "동사의 3분기 별도기준 잠정 실적은 매출액 344억원(+47.3% QoQ), 영업이익 102억원(+120.6% QoQ)으로 분기 최대 실적을 기록했다. 신규 터치패널 공급이 지연되며 매출액은 기대치에 못 미쳤지만, 아이폰6/6플러스 출시로 인해 슬리밍 및 ITO코팅 실적이 개선되며 영업이익은 기대치를 충족시켰다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 아이폰6/6플러스의 글로벌 출시로 애플의 아이폰 판매량 급증(약 6,700만대, + 70.6% QoQ)이 예상되는 가운데, 아이패드에어2/미니3 및 맥시리즈의 신제품 출시로 중대형 패널 물량도 추가되어 슬리밍 및 ITO코팅 매출이 전분기비 35.9% 증가할 전마"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 실적은 매출액 1,264억원(+19.1%, YoY), 영업이익 320억원(+73.9%, YoY)으로 큰 폭의 성장이 기대된다. 2014년 슬리밍 및 ITO코팅 매출액은 전년비 53.9% 증가한 1,002억원을 기록할 전망이다. 수익성이 높은 슬리밍 및 ITO코팅 매출 비중 증가(2013년 61.3% --> 2014년 79.2%)는 영업이익률 상승으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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