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[종목현미경]하이로닉_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 278 2015/11/03 10:15

게시글 내용

- 위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.11%
- 증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아

3일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.9% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 15.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 4.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디지탈옵틱 1위 4.7% 3위 7.6% 3위 1.6
하이로닉 2위 4.4% 1위 15.7% 2위 3.5
뷰웍스 3위 2.9% 2위 12.6% 1위 4.3
휴비츠 4위 2.1% 5위 -13.6% 5위 -6.4
나노엔텍 5위 1.9% 4위 -6.6% 4위 -3.4
코스닥 - 0.8% - -0.5% - -0.6
의료,정밀기기 - 1.1% - 5.4% - 4.9

관련종목들은 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.11%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.11% 상승중이다.
디지탈옵틱
38,200원 ▲100(+0.26%) 나노엔텍
7,500원 0 (0.00%)
뷰웍스
39,400원 ▲1750(+4.65%) 휴비츠
15,600원 ▲100(+0.65%)

증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이로닉의 평균 목표주가는 23,800원이다. 현재 주가는 14,350원으로 9,450원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 2015년 실적 바닥, 2016년 실적 개선에 주목!, 동사는 2015년 실적을 바닥으로 2016년에는 신제품(Doublo V/M, Easymo) 판매 증가 본격화, 판관비(광고선전비, 인건비 등) 감소 등으로 뚜렷한 회복세를 보일 전망이다. 이와 함께 올해 말 더블로 S의 중국인증 취득을 목표로 하고 있는 만큼 중국시장 진출에 대한 기대감도 높아질 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 23,800원을 제시했다.

8월17일에 하이로닉 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 55.0억 19.0억 20.0억
직전분기 대비 12.7% 감소 11.1% 증가 29.0% 증가
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,043주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 61,533주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 80,576주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.31%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.3%를 보였으며 기관은 1.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.98%로 가장 높았고, 외국인이 3.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 95%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 73,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,800원대의 지지가능성과 73,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]



* 액면분할 주권 변경상장에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2015-09-11 -* 구주권 제출에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-08-26 -

[포인트검색]
(주)하이로닉 기업설명회(IR) 개최
10월22일 :

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