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[투데이리포트]솔루에타, "업황 부진과 대규모..."매수_토러스
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| 토러스증권은 17일 솔루에타(154040)에 대해 "업황 부진과 대규모 부실자산 처리로 어닝쇼크를 기록한 4Q14"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 솔루에타(154040)에 대해 "4Q14에 대규모 분기 영업손실을 기록하였으나 업황 악화 시기에 대규모의 부실자산 처리를 완료하여 추가적인 비용 발생 우려를 해소했다는 점은 긍정적 판단이 가능한 사안"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "국내 핵심거래선의 플래그쉽 스마트폰 초기 출시로 실적의 사이클은 이전과는 다른 모습을 보이며 연초부터 강한 실적 개선세가 나타날 전망. 해외 거래선향 매출도 4Q14 대비 크게 감소하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 283억원(+47.4% QoQ, +45.9% YOY)과 영업이익 52억원(영업이익률 18.4%)을 기록할 전망이고, 2Q15 실적은 앞당겨진 제품 출하 사이클로 1Q 대비 다소 부진할 전망이며, 3Q에는 재차 국내외 거래선의 신제품 출시 효과로 실적 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2014년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,150 | 14,000 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,300원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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