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[투데이리포트]싸이맥스, "2분기 실적까지 문…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 6일 싸이맥스(160980)에 대해 "2분기 실적까지 문제 없고 주가는 GO GO!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 싸이맥스(160980)에 대해 "동사의 2분기 매출은 1Q 374억원과 비슷한 수준, 영업이익은 1Q 54억원 대비 소폭 하락 50억원 초반 (14% 마진)으로 예상된다 (vs ‘16.2Q 손익분기점). 상반기 전체 매출이 700억원 초중반으로 ‘16년 전체 매출 732억원 수준이 될 전망. 3Q 잠시 소강이 예상되지만 기존 당사 추정 ‘17년 매출 1,154억원은 무난할 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "평택 2층 투자 속도와 시안 공장 투자 시기에 따라 하반기 매출은 변수가 아직 많아 보인다. 3Q/4Q 매출을 각각 200억원대로만 잡아도 우리 추정치이다. 평택투자의 진행속도에 따라 4Q는 300~400억원 가능성도 배제하지 못한다. 따라서 현재 1,154억원 매출 기준 현재 주가 PER 8.8배는 8배 이하로 내려갈 가능성이 남아 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "PLP는 보완투자 수준인 60~70억원 수준이 3Q 예상된다. 또 AI로봇사업 추진도 구체적 양산 여부 가시화가 가을 경 가능할 것으로 예상된다. 따라서, 2Q 실적 이후 ~가을에 목표주가 review 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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