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[투데이리포트]한국타이어, "낮은 원재료비와 판…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "낮은 원재료비와 판관비 개선으로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "3분기 매출액은 전년동기비 3.9% 감소한 1.66조원, 영업이익은 전년동기비 23.0% 증가한 2,972억원, 영업이익률은 전년동기비 3.9%p 개선된 17.9%를 기록했다. 판매물량 3.5% 증가에도 판가와 환율에서 각각 3.2%, 4.7% 하락하는 등의 영향으로 매출은 감소했으나, 낮은 수준의 원재료가 투입되는 가운데 판관비가 축소(전년동기 충당금 이슈 소멸)되면서 마진스프레드가 더욱 확대되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1.76조원(+10.2% yoy), 영업이익은 2,818억원(+17.8% yoy), 영업이익률 16.0%(+1.0p yoy) 수준으로 전망된다. 4분기는 미국공장 가동으로 물량 5.5% 증가, ASP 및 믹스 3.6% 개선 등이 가능할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "회사측의 연초 2016년 실적 가이던스는 매출액 7.07조원(+10.0% yoy)과 영업이익 9,544억원(+7.8% yoy), 영업이익률 13.5%(-0.3%p yoy)인데 매출액은 가이던스보다 낮겠지만, 영업이익은 가이던스를 초과달성 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 59,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 67,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,605 | 77,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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