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[투데이리포트]한국타이어, "프리미엄으로 가는 …" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "프리미엄으로 가는 길목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사는 기존 예상과 달리 원자재 가격 상승에도 불구하고 UHPT 판매 비중 증가 등을 통해 실적 개선이 지속되고 있고, 유럽 및 북미 시장 수요 둔화 불구 견조한 판매가 이뤄지고 있으며, 글로벌 경쟁사들 대비 높은 영업이익률 대비 밸류에이션은 오히려 저평가되고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 3Q16에 매출액 1조 6,576억원(-3.9% YoY, -4.0%QoQ), 영업이익 2,972억원(+23.0%YoY, -4.2%QoQ) 및 영업이익률 17.9%를 기록, 영업이익 기준 시장 기대치를 13.4% 상회했다. 판가 하락 및 원화 강세 영향으로 매출액이 소폭 감소했지만, 판매 Mix 개선 및 전년 동기 대비 감소한 판관비 등으로 인해 2Q16에 이어 타이어 업종 내 차별화된 실적을 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 원자재 가격의 증가에도 불구하고 4Q16에 Mix 개선 및 비용 절감이 지속되며 영업이익 2,762억원 (+15.5%YoY, -7.1%QoQ)으로 견조한 실적을 이어갈 전망이다. 16년 및 17년 실적 추정치를 각각 9.9%, 10.1% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 67,132 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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