종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국타이어, "2H17 수익성 개…" 매수(유지)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "2H17 수익성 개선과 18년 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국타이어(161390)에 대해 "분기 영업이익률이 마진스프레드 축소로 인해 급격하지만 짧게 하락한 이후 2017년 하반기부터 다시 크게 개선될 수 있을 전망이다. 이는 판매가격 인상 반영과 글로벌 수요 호전에 힘입은 매출 호조가 예상되기 때문이다. 또한 2Q17 마진스프레드 축소에 큰 영향을 미친 원자재투입단가는 적어도 3분기 중반부터는 큰 폭으로 하락 반전할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 경우 6월 들어 국내, 유럽, 동남아시아, 중동 지역 등에서 2차 가격인상을 딜러에 통보한 것으로 파악됐다. 이는 딜러매입 시차와 윈터타이어 판매시즌 등 계절성을 감안할 때 3Q17 매출에 뚜렷하게 긍정적으로 반영될 전망이다. 고무 등 주요 원자재가격은 수급균형과 투기적 수요 약세 등에 따라 하향 안정세를 나타내고 있는데 이는 3Q17 중반부터의 투입가 하락에 집중 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 테네시 공장의 수율 개선과 가동률 향상이 계획보다 다소 미진한 것으로 파악된다. 당초 예상보다는 늦게 2018년 하반기부터 수익기여가 가능하도록 가동정상화가 이루어질 것. 글로벌 생산, 판매 Volume 성장세 재개, 제품믹스 개선, 원재료비 비중 안정화 등에 힘입은 수익성장이 종전 기대대로 2018년부터 시현될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 75,214 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록