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[투데이리포트]한국타이어, "2분기 부진하나 점…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "2분기 부진하나 점차 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "예상보다 고가 원료의 투입이 2분기까지 지속된 점은 3분기부터 완화되겠다. 3분기 투입원가는 톤당 1,691달러로 전분기 대비 7.9% 하락하며 1분기 수준으로 회복하겠다. 중국 완성차 부진은 상수로 인식해야겠으나 판가 인상으로 만회가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 2차 가격 인상이 진행되고 있어 3분기 판가는 전분기 대비 3~4% 상승할 전망이다. 판가 상승과 원가 하락의 시너지로 3분기 영업이익 2,507억원(-17.2% YoY, +23.0% QoQ)에 영업이익률 14.4%가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2차 가격 인상으로 하반기 판가 상승(4Q17 기준 +7% YoY 전망)이 지속되고, 미국 테네시 공장이 하반기 정상 가동(Capa +5%)하며, 글로벌 평균보다 밸류에이션(17F PER 9.8배 vs 글로벌 12.3배)이 낮다. 동사에 대한 목표주가 83,000원, 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 74,867 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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