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[투데이리포트]한국타이어, "판가(P)상승 시작…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "판가(P)상승 시작, valuation level up 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "17 년 6 월부터 진행되기 시작한 2 차 가격인상은 3 분기에 온기 반영되며 P 의 상승은 지속될 것으로 판단한다. 투입단가도 3 분기에는 2 분기 대비 7.9% 낮아질 것이기 때문에 원재료부담이 낮아짐에 따라 수익성은 다시 회복될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "금번 2 분기 실적에서 주목할 점은 전분기 대비 2.3% 상승한 판가이다. 2017 년 글로벌 주요업체들의 가격인상에 동참하여 2 차례에 걸쳐 진행된 가격인상이 제품가격에 온전히 반영되고 있는 것이다. 판가상승으로 인해 원재료투입단가가 1 분기 대비 2 분기 8.2% 상승하였음에도 불구, 원가율은 0.3%p 증가로 제한되었다. 하반기 실적도 긍정적으로 볼 수 있는 요인"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 미국 테네시 공장이 본격 가동됨에 따라 2 분기 주요 지역 물량감소로 인한 우려를 상쇄시킬 수 있을 전망이다. 동사의 주가는 높은 수익성에도 불구, P 의 하락으로 인해 과거 대비 낮은 valuation 을 받았다. 하지만 2 분기 판가인상을 통해 valuation 은 다시 level up 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 75,188 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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