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[투데이리포트]한국타이어, "어차피 지나갈 일시…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "어차피 지나갈 일시적 문제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "4분기 실적도 미국 공장의 초기 손실과 한국 공장에서 일시 가동중단으로 부진하겠지만, 미국 공장은 가동률 회복으로 적자폭을 줄여갈 것이고 한국 공장의 문제는 4분기에만 영향을 미치는 일회성일 뿐"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다(영업이익 기준 -4%). 영업이익은 기대보다 부진할 것인데, 미국 테네시 공장의 적자가 4분기에도 지속되고 한국 금산 공장에서 3주간에 걸친 일회성 생산중단이 있었기 때문이다. 관련 손실은 일시적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "금산 공장의 생산 손실은 12월 이후 제거되고, 테네시 공장의 손실폭도 수율 상승에 따라 감소하고 있어 2018년에는 부정적 영향이 대폭 완화될 전망이다. 테네시 공장의 BEP는 2018년 4분기로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 73,275 | 92,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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