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[투데이리포트]한국타이어, "1 분기 부진에도 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 18일 한국타이어(161390)에 대해 "1 분기 부진에도 불구, 기존 투자포인트는 불변"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "내수를 제외하면 유럽의 볼륨은 성장 중이고, 북미와 중국 등 나머지 지역에서도 안정적인 점유율을 유지하고 있다는 점, 우려요인인 내수시장의 부진 또한 차량 등록대수와 교체주기를 감안하면 18 년 회복이 예상되며, 믹스개선을 통한 ASP 상승은 지속 중이고, 17 년 부정적으로 작용했던 미국 테네시 공장 실적은 3 분기 BEP 달성 이후부터 수익성에 기여할 수 있다는 기존 투자포인트에 훼손이 없다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "테네시 공장의 가세와 우호적 원/유로 환경에도 불구, 전년도 북미와 중국에서 발생한 선수요에 따른 높은 기저와 18 년 1 분기까지 이어진 내수 교체용 타이어(RE) 시장의 부진, 경쟁심화로 인한 인센티브 반영으로 예상보다 낮은 매출성장을 기록할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수익성 측면에서는 소폭 낮아진 투입단가에도 불구, 신규공장의 감가상각 부담과 경쟁심화에 따른 비용이 반영되며 지난 분기에 이어 시장 예상치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,533 | 92,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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