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[투데이리포트]한국타이어, "원자재 및 판매가격…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 24일 한국타이어(161390)에 대해 "원자재 및 판매가격 방향성이 핵심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "결과적으로 동사의 주가 상승 포인트는 유가의 방향성 및 강도, 그리고 원자재 가격 인상시 시장에 판매 가격 인상으로 전가할 수 있는 여부일 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 국내 자동차 공급업체들 중 고객 다변화가 가장 잘 되어 있는 회사이다. 동사의 주력 제품인 승용차 분야는 선진국 및 개발국 모두 신차 시장이 금년 1.5%~2.5% 성장할 것으로 예상된다. 테네시 공장이 3Q18 흑자 전환할 경우 동사 실적 개선의 원동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹과 거래관계가 과거대비 악화되어 현대차그룹 차종의 OE 타이어 공급비중이 낮아지는 것으로 추정된다. 1Q18 국내 매출이 20.2% yoy 감소했듯 국내 실적이 좋지 않다. 유가의 지속적인 상승에 있어 판매가격 인상으로 전가능력이 과거 대비 낮은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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