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[투데이리포트]한국타이어, "하반기 이익 개선을…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 11일 한국타이어(161390)에 대해 "하반기 이익 개선을 염두한 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "유가 상승과 투입원가 하락 지연, 미국법인과 국내법인 가동 초기 손실과 중단 이슈로 손익이 부진. 중국과 미국 수요 부진으로 낮아진 기대감은 주가에 선반영. 하반기 투입원가 하락과 일회성 이슈에 대한 기저효과로 이익이 크게 개선되는 점을 감안할 때 주가 상승 탄력은 클 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2Q18 영업이익 2,119억원(+3.6% yoy, +14.7% qoq, OPM 12.2%), 컨센서스 2,175억원 2.6% 하회. 1)매출 성장은 견조하게 유지되는 가운데, 2) 원자재 가격 하락과 3) 미국법인 적자 축소로 전분기대비 손익 개선 뚜렷. 2Q17 이후 가격 인상 효과가 반영되고 있어 실적 악화 완화"라고 밝혔다. 한편 "미국과 중국 RE 수요 증가율이 둔화되는 점, 유가 상승에 따른 투입원가 하락 둔화는 부담요인이나 고무 투입원가 하락, 국내 유통망 개편에 대한 실적악화의 기저효과, 미국법인 손익 개선, 국내 일회성 가동 중단 이슈에서 회복되는 하반기 이익 개선이 뚜렷할 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 75,000원까지 높아졌다가 2018년5월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,429 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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