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[투데이리포트]한국타이어, "여전히 높은 테네시…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권

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평민

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조회 359 2018/08/03 10:14

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하이투자증권에서 2일 한국타이어(161390)에 대해 "여전히 높은 테네시공장 부담"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2분기 매출액은 전년동기비 2.3% 증가한 1.71조, 영업이익은 10.4% 감소한1,833억원을 기록했다. 이번 분기 매출은 물량이 전년대비 감소했으나, 전년도 판가인상 효과가 반영되며 매출 상승을 이끌었다. RE판매는 유럽 등 주요지역에서 판매성장을 보였으나, 내수, 중동, 아태지역에서의 판매 부진으로 감소했다. OE판매는 내수를 제외한 지역에서 고른 성장을 보이며 증가했다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "RE시장은 유통채널별로 경쟁심화가 지속되고 있다. OE 역시 완성차 실적부진에 따른 판가 하락, 생산량 감소로 어려움을 겪고 있다. 유가 상승에 따른원가상승도 하반기에 나타날 것으로 보인다. 테네시공장 초기 가동부담은 3분기에도 이어질 전망이다. 제반 여건을 고려해 매출액은 전년동기비 0.7%감소한 1.81조, 영업이익은 1.5% 감소한 2,138억원으로 추정한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 70,000원까지 높아졌다가 2018년8월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) HOLD(유지)
목표주가 56,833 68,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180802 BUY(MAINTAIN) 56,000
20180430 매수(유지) 60,000
20180209 매수(유지) 66,000
20171115 매수(유지) 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180802 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 56,000
20180803 하나금융투자 BUY 59,000
20180802 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 58,000
20180803 유진투자증권 HOLD(유지) 50,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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