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[투데이리포트]한국타이어, "좋아질 일만 남았다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 한국타이어(161390)에 대해 "좋아질 일만 남았다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "한국타이어의 주가는 17년 2분기 이후 약세가 지속됐다. 이는 17년 3분기부터 미국 테네시 공장의 초기 가동손실이 이어지고 있고, 같은 시기에 착수한 국내 유통망 개편 과정에서 국내 이익이 감소했기 때문이다. 여기에 17년 4분기에는 국내공장이 인명사고로 가동을 2주 이상 멈추면서 이익감소폭을 키웠다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 악재들이 해소되면서 주가가 상승세를 이어나갈 전망이다. 먼저 테네시 공장의 정상화 지연은 미국 경기호조로 인력확보 및 교육에 시간이 예상보다 더 소요됐기 때문이다. 인력충원이 마무리되고 숙련도가 상승하면서 하반기에는 BEP에 도달하고 내년부터 이익에 기여할 전망이다. 한편 국내 유통망도 개편 작업에 착수한지 1년이 지나면서 빠르게 안정화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 검토 중인 가격 인상도 추가 호재가 될 수 있다. 이미 미국에서 굿이어,브릿지스톤, 쿠퍼, 금호타이어 등이 9월부터 가격 인상을 발표한 바 있다. 대부분의 업체들이 원자재 가격 상승을 이유로 들고 있으나, 기저에는 주요 업체들의 도매유통망이 합병되면서 시장지배력이 강화된 점도 깔려있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 90,000원까지 높아졌다가 2018년8월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,417 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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