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[투데이리포트]한국타이어, "판매 회복이 관건…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 한국타이어(161390)에 대해 "판매 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "한국타이어의 3Q18 판매량은 북미 지역의 부진으로 전분기에 이어 전년 동기 대비 감소세를 이어갈 전망이다. 북미 지역 RE 판매는 9월에 딜러사들의 재고 소진으로 판매가 급감해, 3Q18 북미 RE 판매는 전년 동기 대비 3% 이상 감소한 것으로 추정된다. 유럽 지역 RE 판매 역시 윈터타이어 가격 협상에 따른 판매 지연으로 다소 부진했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q18에 내수 RE판매는 낮은 기저효과로 반등에 성공했지만 주요지역의 판매 부진이 심화되고 있다. 특히 북미 지역의 경우 딜러사들이 9월 이후 리테일 판매 둔화 에 대한 우려 및 재고 소진을 위해 도매 구매를 주저하고 있어 단기적인 판매 반등을 기대하기 어려운 상황이다. 테네시 공장 역시 여전히 손익분기점을 밑돌고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적추정치 하향으로 목표주가 역시 56,000원으로 하향한다. 3Q18 주요 지역의 판매가격 인상 및 수요 둔화에 대한 우려로 판매 부진이 지속됐지만 북미 및 유럽 내 판가 인상은 지속되고 있다. 미국 내 RE 타이어 수요가 양호해, 딜러사들의 재고 소진이 이뤄진 10월 이후 북미 RE 판매 역시 점진적으로 반등할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 79,000원까지 높아졌다가 2018년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,273 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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