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[투데이리포트]한국타이어, "늘어난 생산능력과 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 한국타이어(161390)에 대해 "늘어난 생산능력과 부진한 판매"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "한국타이어 영업이익이 전년동기대비 325억원 감소한 것은 판매 부진 때문이다. 전년동기대비타이어 판매 매출은 3.8% 감소하고, ASP는 0.6% (판가 +1.5%, 환율효과 -0.9%) 상승했음을감안할 때, 판매 본 수는 전년동기대비 4.4% 줄어든 것으로 추정한다. 이는 매출액 789억원 감소,영업이익 214억원 감소 요인에 해당한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한국타이어는 타이어 수요가 부진한 가운데 늘어난 설비를 가동해야 하는 어려움을 겪고 있다. 국내, 유럽 및 중국에서의 RE 판매 호조에도 불구하고 OE 수요가 글로벌 완성차 출하 부진에 연동되면서 좀처럼 판매 본 수를 늘리지 못하고 있다. 특히 미국 판매 부진으로 2017년부터 가동한 테네시 공장의 안정화 시점이 2019년 초로 연기될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 60,000원까지 높아졌다가 2018년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,273 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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