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[투데이리포트]한국타이어, "안정적 수익성과 배…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 한국타이어(161390)에 대해 "안정적 수익성과 배당확대 기대감 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 1조 7,558 억원(YoY -3.8%), 영업이익 1,846 억원(YoY -15.0%, OPM 10.5%), 당기순이익 1,189 억원(YoY -30.9%, NIM 6.8%)을 기록하였다. 판가는 QoQ 0.9%, YoY 1.5%로 상승하며 ASP는 지속되었다. 하지만 가격요인을 제외하면 전년 동기 대비 물량과 환율, 기타요인은 매출과 수익성에 부정적으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "기존 투자포인트였던 테네시 공장의 BEP 시점 지연과 글로벌 OE 수요에 대한 불확실성, 이를 반영한 18 년 가이던스 추가 하향은 분명 부정적인 요인이다. 실적추정치 변경에 따라 목표주가는 19 년 예상 EPS 에 Target Multiple 11 배를 적용한 60,000 원으로 하향한다. 하지만 이익 회수불가능이 아닌 지연이라는 점, 해당 요인이 아니더라도 수익성은 유지 가능하다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "지속되고 있는 17 인치 이상의 고인치 타이어 판매비중 상승과 10 월 진행된 북미에서의 가격인상, 작년 하반기부터 부진했던 내수 RE 시장의 수요개선, 유통망 안정화 및 인수 등이 안정적인 수익성에 기여할 전망이다. 또한 낮은 배당성향을 보여왔던 배당정책도 안정적인 재무구조를 바탕으로 확대될 가능성이 높아졌다는 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,167 | 68,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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