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[투데이리포트]한국타이어, "방어주로 부각…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 한국타이어(161390)에 대해 "방어주로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "3분기 매출 1.8조원(-3.8%, 이하 YoY), 영업이익 1,846억원(-15.0%)으로 시장 기대치(2,038억원)를 하회했다. 양호한 판가(+1.5%)로 매출은 견조했으나 테네시 비용 부담 지속과 고마진 지역의 매출 감소로 손익이 부진했다. 신규테네시 공장의 손익분기점 달성 시점이 다시 늦어졌다. 미국 경기 호조로 신규인력 채용이 연기된 탓이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "연간 실적에 대한 가이던스를 다시 낮췄다. 기존 목표인 매출 7.0조원, 영업이익률 11~12% 중 수익성이 소폭 기대치를 하회할 전망이다. 상반기 부진의 원인이었던 내수 RE 매출은 3분기부터 회복세를 보이고 있지만, G2 자동차 수요둔화로 OE 매출이 감소하고 있다. 테네시 공장의 정상화 시점 지연도 반영했다. 4분기 실적의 눈높이를 낮춘점은 아쉽지만 배당으로 상쇄될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 75,000원까지 높아졌다가 2018년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,500 | 64,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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