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[투데이리포트]한국타이어, "길목을 잡아라…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 22일 한국타이어(161390)에 대해 "길목을 잡아라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "매출 1.8조원(-3.8% YoY), 영업이익 1,846억원(-15.0% YoY, OPM 10.5%)를 기록하여 매출은 컨센서스(1.8조원)와 동사추정치(1.87조원)에 부합했지만 영업이익은 컨센서스(2,038억원) 및 동사추정치(2,410억원)에 미달했다. 매출은 YoY 기준 판가가 1.5% 증가했음에도 불구하고 물량감소로 -3.6%, 환율영향으로 -0.7% 각각 감소했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 2019년 예상 EPS에 1년 Forward PER 9.03배를 적용하여 기존 대비 12% 하향한 5.1만원으로 제시한다. 19년 글로벌 자동차 시장의 정체에 따라 특히 OE타이어의 판매정체가 우려되고, 가격경쟁도 우려된다. 반면, 동사는 판매망 확보를 통해 경쟁업체들과의 차별적 요소를 계속 구축할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,750 | 64,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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