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[투데이리포트]한국타이어, "한라비스테온공조 인..."매수_현대
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| 현대증권은 17일 한국타이어(161390)에 대해 "한라비스테온공조 인수 참여 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(161390)에 대해 "우량 글로벌 부품회사 인수를 통한 사업 다각화와 잠재 추가 성장 동력 확보 차원에서 긍정적으로 평가되며, 당장 재무 리스크도 문제없다고 판단된다. 일단 현재 참여 지분율이 크지는 않을 것으로 보이나, 현재 국내 인수 가능 업체들의 상황을 감안하면, 향후 궁극적인 매수 후보자(한앤컴퍼니가 매도할 경우 인수자)가 될 가능성도 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 만약 대주주가 되어 연결 자회사로 한라비스테온을 편입한다면, 영업이익률이 희석될 수 있으나, 한라비스테온공조가 글로벌 TOP 수준의 기술력과 견조한 지속 성장성을 바탕으로, 글로벌 상위 피어들 수준의 높은 밸류에이션 (PER 16배 수준)을 유지하고 있다는 점을 감안하면, 부정적으로 볼 상황은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "본업을 살펴보면, 타이어 시장 경쟁이 여전히 치열하지만, 최근 원자재 가격은 그 이상으로 하향 안정화를 유지하고 있다고 판단되며, 15년에도 견조한 이익 성장세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 78,000원까지 높아졌다가 2014년10월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 66,028 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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