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[투데이리포트]한국타이어, "이익의 안정성 확인..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 한국타이어(161390)에 대해 "이익의 안정성 확인 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국타이어(161390)에 대해 "낮은 유가와 공급 과잉으로 인한 고무가격 하향 안정화가 업종 내 높은 이익 안정성을 지지하고 있고, 1/21 예정된 美 상무부 반덤핑 판결 이후 중국산 타이어 경쟁 완화로 중장기적 개선 방향성도 존재하고 있어 현 주가 수준에서는 여전히 투자 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지속적인 투입원가 하락으로 1H15까지 수익성 방어 기대. 최근까지 하락한 고무가격 하락에 대한 효과가 2Q15까지 지속될 것으로 예상된다. 이에 1Q15 영업이익률은 전분기대비 0.6%p 개선된 15.5% 전망. 2H15 투입가격 상승, 판관비 증가 및 ASP 하락 가정으로 2015년 OPM 15.0%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 업황과 무관하게 한라비스티온공조의 대주주 변경 후 배당정책과 경영 전략 변경(지분법이익 적용 여부), KT렌탈 인수 등 비 영업적 요인에 따라 주가 등락이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,472 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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