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[투데이리포트]한국타이어, "제네시스 OE 타이..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 한국타이어(161390)에 대해 "제네시스 OE 타이어 무상교체, 비용 부담이 크지는 않을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국타이어(161390)에 대해 "18일 현대차(005380 KS)는 2013 년말 출시한 신형 제네시스 중 한국타이어 18~19 인치 노블 2 기본장착 출고 차량에 대해 무상교체를 시행한다고 밝혔다. 심각한 품질 문제에 기인한 무상교체가 아니라 현대차의 내수 고객 만족도 향상 및 브랜드 관리가 주 목적인 무상교체인 만큼 비용에 대해서 양사가 함께 부담할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "오히려 우려되는 부분은 프리미엄 타이어에서 고객의 신뢰도 부분. 현대차가 2015 년형 제네시스 OE 타이어를 컨티넨탈과 미쉐린으로 변경함으로써 한국타이어는 OE 및 RE 에서 기회비용이 발생했고, 향후 현대차그룹 럭셔리 모델의 신규 OE 공급자 선정에서 이번 이벤트는 고려사항이 될 수 밖에 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 글로벌 타이어 수요는 3%대 저성장을 지속할 것으로 전망되고 연초 수요도 부진한 반면, 동사는 11%의 생산·판매 성장을 꾀하고 있다. M/S 와 가동률에 초점을 두는 전략은 ASP 하락과 판촉비용 상승을 야기할 것으로 보이는데 이 과정에서 동사의 수익 방어 능력이 valuation multiple 의 상승 가능성을 결정할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 75,000원까지 높아졌다가 2015년2월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,029 | 72,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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