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[투데이리포트]한국타이어, "영업환경 개선에 시..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 3일 한국타이어(161390)에 대해 "영업환경 개선에 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국타이어(161390)에 대해 "2Q15의 실적은 원재료 가격 하락에도 제품가격 하락, 유로화 약세 영향으로 부진 지속. 시장별로는 미국 및 유럽이 회복세인 반면, 한국 및 중국은 경쟁심화가 지속되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2Q15에 원자재 투입가격은 -9.2%QoQ 하락한 것으로 추정되며 3Q15에는 소폭 반등이 예상된다. 2Q15에 천연고무 및 합성고무 가격은 톤당 1,496달러 (+5.0%QoQ, -14.0%YoY) 및 1,453달러(-0.5%QoQ, -23.4%YoY)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "6월에 중국자동차 수요는 -3.2%YoY로 08년 12월 이후 첫 감소를 기록. 중국자동차 공업협회는 15년 수요성장률을 7%에서 3%로 하향 조정한다. 2H15에 중국자동차 수요는 Flat을 기록할 전망이며 특히 JV메이커의 판매가 부진한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 70,000원까지 높아졌다가 2015년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,933 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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