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[투데이리포트]한국타이어, "당분간 이전처럼 제..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 한국타이어(161390)에 대해 "당분간 이전처럼 제한적인 모멘텀 상황 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(161390)에 대해 "타이어 시장 수요의 부진이 지속되고 있어, 동사도 완만한 성장이 예상된다. 동사는 미국 비중이 유럽보다 낮고, 중국 생산비중은 높아, 미국의 중국산 반덤핑 영향이 종합적으로 다소 불리할 것으로 예상되는데, 향후 미국 이외의 시장 경쟁 강도를 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아울러 동사의 증설(중국, 미국, 인도네시아)이 진행되는 과정에서 하위 브랜드인 라우펜이 carnivalization 없이 시장에서 안착하느냐가 관건일 것으로 예상된다. 당분간 현재의 제한적인 모멘텀 상황이 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 타이어 가격 경쟁은 치열한 상황이 계속되면서, 증설 전략에서 부담이 되고 있다. 따라서 향후 매출은 소폭 증가세, 수익성은 가격 경쟁과 믹스 하락 (하위 브랜드인 라우펜 출시에 기인)으로 소폭 하락에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 63,000원까지 높아졌다가 2015년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,933 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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