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[투데이리포트]한국타이어, "3분기 주가도 약세..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 한국타이어(161390)에 대해 "3분기 주가도 약세 지속. 중국, 신흥국 신차 판매 약세 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국타이어(161390)에 대해 "3분기에는 중국(충칭)과 인도네시아 증설 효과가 온기로 반영되는 시기이나, 중국과 신흥국 판매가 2분기 보다 악화될 것으로 예상되어 실적은 부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 실적은 매출 1,620십억원(YoY -2.5%), 영업이익 201십억원(YoY -20%), 세전이익 194십억원(YoY -17%)으로 영업이익 기준, 시장 기대치를 5% 가량 하회했다. ASP가 QoQ +5% 증가한 것은 미국 비중이 증가했기 때문으로 추정되고, 매출총이익율은 36%로 꾸준했으나 판관비(YoY 2.8%pt 증가) 부담 증가로 OPM은 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 주가는 약세가 지속될 전망. 완성차의 신차 판매 둔화(중국, 신흥국) 두드러질 것이며, 증설된 공장이 본격 가동되는 시기로 고정비 부담이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 70,000원까지 높아졌다가 2015년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,800 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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