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[투데이리포트]한국타이어, "중장기적 관점에서의..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 한국타이어(161390)에 대해 "중장기적 관점에서의 접근 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국타이어(161390)에 대해 "이익 감소를 고려하더라도 P/E 8배 이하로 하락한 Valuation과 내년 개선될 것으로 보이는 판가흐름 등을 고려할 때 중장기적 관점에서의 접근은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "수요 저성장과 판가 하락의 현 시점에서 타이어 업종은 향후 2번의 매수 타이밍을 제공할 것이다. 타이어 산업은 ‘원가 하락→마진 확대→경쟁 심화→판가 하락’의 Down Cycle과 ‘수요 회복→원가 상승→마진 축소→판가 전가→마진 회복’의 Up Cycle이 반복된다. Up Cycle 내 첫 번째 매수 타이밍은 원가가 상승 전환하는 시기"라고 밝혔다. 한편 "두 번째 매수 타이밍은 마진 하락분을 판가에 전가하는 시기이다. 수요가 견조한 가운데, 원가 상승을 판가에 전가할 수 있게 되면 마진이 회복되면서 실적이 개선되게 된다. 이익 개선에 의한 Valuation 하락과 주가 상승을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 62,000원까지 높아졌다가 2015년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,289 | 57,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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