종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국타이어, "낮은 Valuati..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 12일 한국타이어(161390)에 대해 "낮은 Valuation과 내년 개선되는 실적흐름"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 3분기 실적은 전년 동기대비 감익 추세가 지속되지만, 윈터 타이어 증가로 인한 Mix 개선과 유로화 반등으로 2분기 대비로는 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 ASP는 윈터 타이어 물량 증가에 따른 Mix 개선과 원/달러 환율의 상승으로 2분기 대비로는 개선될 전망이다. 원재료 투입단가는 고무가격의 안정화로 2분기 수준을 유지할 것으로 보인다. 영업이익률은 12.6%로 -3.5%p (YoY), +0.2%p (QoQ) 변동할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 시장이 디젤보다는 가솔린 위주의 시장이라는 점과 중국 내 완성차 수요 진작정책이 추진 중이라는 점을 고려할 때, 브랜드 이미지 악화로 인한 소비자 이탈 여부가 관건일 것이다. 만약 폭스바겐의 중국 내 물량이 10% 줄어들 경우 한국 타이어 글로벌 출하는 약 0.5% 감소하고, EPS에 약 -3% 영향을 줄 수 있다. 부정적이지만 제한적인 영향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 62,000원까지 높아졌다가 2015년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,676 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록