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[투데이리포트]한국타이어, "기대치에 부합한 분..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 한국타이어(161390)에 대해 "기대치에 부합한 분기 실적 달성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국타이어(161390)에 대해 "3분기에는 어려운 영업환경이 지속되며 국내 (-7% y-y), 중국 (-27% y-y), 유럽 (-6% y-y) 지역 매출이 감소했으나, 중국산 타이어 반덤핑 기저효과와 원.달러 환율 약세에 따른 환산매출 증가효과로 미국 매출이 36% y-y 증가하며 전년동기와 같은 수준의 매출을 달성했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "CAPA 증가를 통한 볼륨성장이 지속되고 (16 년 +5.3% y-y), 원가 구조가 효율적인 인도네시아 공장에서도 미국 반덤핑 규제 수혜를 누릴 수 있는 한국타이어가 업종 내 Peer 인 넥센타이어 대비 비교우위에 있다고 판단된다 (16 년 y-y 매출성장 전망: 한타 +4.7% vs. 넥타 +2.8%)"라고 밝혔다. 한편 "구조적 매출 성장을 위해서는 유가 반등을 통한 가격 인하압력 완화와 중국산 타이어 공급과잉 리스크 완화가 선제되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,833 | 63,000 | 44,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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