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[투데이리포트]한국타이어, "16 년 경영환경에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 한국타이어(161390)에 대해 "16 년 경영환경에 대한 대응전략 선검증(先檢證)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국타이어(161390)에 대해 "불리한 환경을 유연한 경영판단으로 잘 극복했다고 보여진다. 특히 기발표했던 공격적 양적성장 목표달성을 위해 어려워진 경영환경을 무시하는 우를 범하지 않았다는 점은 높이 평가하고 싶다. 16년 환경은 선진시장의 호황이 지속되고, 이머징의 저성장이 유지될 것으로 보이는 바, 3분기와 유사할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기비 0.6% 증가한 1.72조, 영업이익은 전년동기비 12.4% 감소한 2,417억원으로 영업이익률 14%를 기록했다. 미국시장에선 경기호조로 인한 OE, RE의 동반개선으로 판매호조를 보였다. 유럽 역시 경쟁심화에도 불구하고 신규 OE가 매출로 반영되었고, 윈터타이어가 매출에 반영된 부분이 긍정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 경쟁심화로 판가하락은 지속되겠으나 북미, 유럽에서 물량증가 효과가 지속될 것 같다. 3분기 회사측 설명대로라면 미국에서 포드 F시리즈 효과와 도요타 OE납품효과가 4분기에도 지속될 것이고, 또한 믹스 면에서 고인치, 전략상품 판매가 강화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 68,000원까지 높아졌다가 2015년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,550 | 63,000 | 44,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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