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[투데이리포트]한국타이어, "유로화 강세와 북미..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 4일 한국타이어(161390)에 대해 "유로화 강세와 북미시장이 이끈 호실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국타이어(161390)에 대해 "6월까지 반등했던 천연고무가격은 재차 하락세를 지속하고 있으며 부타디엔 가격 역시 하향 안정세여서 원재료비 하락에서 기인하는 수익성 방어효과는 좀 더 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2008년까지 급증했던 천연고무 신규 파종이 천연고무가격의 장기 약세를 초래했지만, 2008년 이후에는 신규 파종이 급감해 이로부터 약 7년(파종에서 생산까지 소요기간)이 지나는 내년부터는 공급증가 속도가 완화되며 가격 하락세도 진정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 1.66조원(+1.7% YoY), 영업이익 2,175억원(-11.0% YoY), 영업이익률 13.1%로 전망, 영업이익의 YoY 감익폭은 조금씩 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 60,000원까지 높아졌다가 2015년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 51,917 | 63,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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