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[투데이리포트]한국타이어, "4Q15부터 전년대..."매수(상향)_KB
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| KB증권은 4일 한국타이어(161390)에 대해 "4Q15부터 전년대비 영업이익 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국타이어(161390)에 대해 "4Q15부터는 북미/유럽 판매호조, 중국 OE 판매 회복, 타이어 판가의 저점 도달 등으로 영업이익도 전년대비 소폭 증가 가능할 것으로 보이며, 2016년 영업이익은 5.8% YoY 증가한 9,420억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q15엔 ㄴ포드 F-150 등 SUV 타이어 판매 증가, 환율효과, 중국산 타이어 반덤핑 효과 등으로 북미 매출액이 36.3% YoY 증가한 5,070억원에 달했으며, 유럽 매출액 역시 3분기 연속 증가한 5,240억원을 기록하는 등 북미/유럽 양대 선진시장에서의 매출이 시장 예상을 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아차의 10월 글로벌 출하 9.7% YoY 증가, 소비세 인하로 인한 한국 및 중국 자동차 시장 호조, 미국/유럽/인도 자동차 시장 성장세 지속 등으로 자동차 섹터 투자심리가 개선된 시점이라는 점에서 한국타이어 역시 투자자들의 관심을 받게 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 80,000원까지 높아졌다가 2015년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,286 | 63,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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