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[투데이리포트]한국타이어, "2016년 1Q에도..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 한국타이어(161390)에 대해 "2016년 1Q에도 원자재 가격 하락으로 무난한 실적 지속 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국타이어(161390)에 대해 "2016년 1Q에도 투입 원재료 가격 하락으로 OPM 1%~2%pt 개선(QoQ) 효과가 있으나, 원재료 가격 하락으로 인해 ASP 가격 하락이 이어질 가능성이 있으며 완성차 업체의 생산량이 QoQ로 빠르게 둔화(국내, 미국, 중국, 신흥국)되는 점은 불리한 요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2016년 1Q에도 합성고무, 천연고무 가격 하락으로 무난한 실적을 이어갈 것으로 예상되나 업황 부진(원가 하락에 따른 ASP 추가 하락 가능성)이 지속되어 주가는 지리한 움직임이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "환율 변동성에 따라 주가 변동 가능성이 있다. 원달러 환율이 1,200원 상회 여부, 원유로 환율이 다시 1,250원 이하로 하락할지 여부가 관심"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 70,000원까지 높아졌다가 2015년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 55,133 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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