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[종목현미경]한국콜마_거래비중 기관 21.68%, 외국인 23.47%

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평민

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조회 70 2022/06/13 14:03

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -3.08%
- 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.68%, 외국인 23.47%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

13일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.39% 하락하면서 38,100원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 12.81% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스 1위 3.3% 5위 -17.6% 5위 -5.3
한국콜마 2위 2.6% 4위 -12.8% 4위 -4.9
TKG휴켐스 3위 2.4% 2위 7.1% 2위 2.9
미원상사 4위 1.3% 1위 14.9% 1위 11.4
미원에스씨 5위 1.2% 3위 -2.0% 3위 -1.6
화학 - 1.7% - 3.6% - 2.1
코스피 - 1.2% - -3.1% - -2.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -3.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 3.08% 하락하고 있다.
TKG휴켐스
23,450원 ▼450(-1.88%) 코스맥스
64,300원 ▼2300(-3.45%)
미원에스씨
199,000원 ▲500(+0.25%) 미원상사
185,000원 ▲3000(+1.65%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국콜마의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 38,100원으로 18,900원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 다올투자증권의 배송이 에널리스트가 " 한국콜마 Update, 2분기 YoY QoQ 증익 가능. 중국 비중 상대적으로 낮음(별도 화장품 70% 이상 내수, 중국 법인 비중 10% 미만). HK이노엔 회복 가시화 되는 중. 업종 내 실적 모멘텀 가장 안정적. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 1Q22 Review: 낮아진 기대치를 하회한 'HK이노엔' 실적, HK이노엔의 1Q22 실적이 크게 부진했지만, 2Q22 이후 매분기 정상화되는 흐름을 보일 것으로 예상됨. 다만 HK이노엔은 상장된 자회사로, 한국콜마 주가에 미치는 영향은 상대적으로 제한적일 수밖에 없음. 주가의 추세적 반등을 위해서는 본업 (화장품 ODM) 매출의 견조한 성장과, 특히 해외 (중국/북미) 법인들의 손익 개선이 필요할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.68%, 외국인 23.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.47%를 보였으며 기관은 21.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.98%로 가장 높았고, 외국인이 26.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국콜마(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
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