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[종목현미경]한국콜마_증권사 목표주가 57,700원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

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평민

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조회 70 2022/06/29 13:20

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.68%
- 증권사 목표주가 57,700원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.3%, 외국인 29.18%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

29일 오후 12시55분 현재 전일대비 6.35% 오른 38,500원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 5.64% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한유화 1위 2.8% 4위 -14.1% 4위 -5.0
한국콜마 2위 2.7% 2위 -5.6% 2위 -2.0
코스맥스 3위 2.2% 3위 -9.2% 3위 -4.1
TKG휴켐스 4위 2.1% 5위 -18.6% 5위 -8.8
미원상사 5위 1.3% 1위 1.7% 1위 1.3
화학 - 1.7% - -6.2% - -3.6
코스피 - 1.4% - -9.6% - -6.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 1.68% 하락중이다.
대한유화
128,500원 ▼4000(-3.02%) 코스맥스
60,500원 ▲1600(+2.72%)
미원상사
176,000원 ▼500(-0.28%) TKG휴켐스
20,400원 ▲500(+2.51%)

증권사 목표주가 57,700원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국콜마의 평균 목표주가는 57,700원이다. 현재 주가는 38,500원으로 19,200원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 오린아 에널리스트가 " 2022년 CEO 간담회 후기, 올해는 중국 봉쇄에 따른 영향으로 618 행사 내 화장품 거래액이 예년 대비 슬로우했으나, 하반기 동사의 무석법인은 기술력을 바탕으로 BEP 달성을 목표하고 있는 상황.연내 싱가폴 법인 설립을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 동남아 시장 뿐만 아니라 유럽, 중동, 아프리카 지역까지 영업을 확대할 계획.패키지 제조업체 연우를 인수하면서 R&D,구매/생산, 영업 및 마케팅까지 내재화를 통한 에코시스템 구축을 목전에 두고 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " CEO 간담회 후기: 성장 보폭을 확대, 한국콜마는 전일(6/23) 애널리스트, 투자자 대상 CEO 간담회를 진행했음. 금번 간담회에서 최현규 대표이사는 수익성과 함께 성장 보폭을 확대하겠다는 의지를 표명했음. 국내 주력 고객사의 수주 급증, 두자리수 마진이 기대되며, 해외법인은 다소 부진한 가운데 수익성 방어에 주력한 것으로 보임. HK이노엔은 케이켑 매출 확대, 중국으로의 마일스톤 유입, HB&B 수요 증가 등으로 견고할 전망. 견고한 실적과 역사적 저평가 구간의 현재가 매력적인 투자 시기로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.3%, 외국인 29.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.18%를 보였으며 기관은 19.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.3%로 가장 높았고, 외국인이 33.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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