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이베스트투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 "3Q22 Review: 일회성 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "3Q22 일회성 반영으로 시장 기대치를 하회. 중국은 10월 매출 추세로 볼 때 4분기는 두자릿수 성장이 가능하다고 전망되며, 무석 법인 또한 규모의 경제를 누릴 수 있는 수준으로 추정. HK이노엔은 케이캡 처방 실적 지속 증가, 꾸준한 MSD백신 매출, 수액제 신공장 안정화에 따른 레버리지 구간 진입 등으로 양호한 흐름. 4분기는 국내 법인의 신규 고객사 매출 성장과 비중 확대에 따른 견고한 실적과, 중국 법인의 광군제 효과 및 규모의 경제를 기대. 브랜드 대비 ODM 업체들이 유리하다는 판단, 실적 안정성은 업종 내에서 부각될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 3분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 25.9% 증가한 4,7357억원, 영업이익은 YoY 41.6% 증가한 181억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.24 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.21 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.07 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권