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[투데이리포트]한국콜마, "2% 부족한 실적,…" 매수(유지)-신한투자증권

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평민

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조회 392 2024/05/13 13:35

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신한투자증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "2% 부족한 실적, 잠재력은 확인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "기대 대비로는 2% 부족한 실적. 타사 대비 해외법인 성장성은 아쉬움. 다만 하반기로 갈수록 해외법인 성장성은 개선될 것으로 기대되어 긴 호흡으로 매수 접근 권고. 1Q24 Review: 국내 성장 강세, 해외법인 회복 가능성 확인. 현재까지 2024~2025년 추정치 유의미한 변동 없음. 현 실적 기준 P/E 레벨 유사 기업과 동일. 해외법인 적자 해소 속도에 따라 추정치 상향 가능."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 연결매출 5,748억원(+18% YoY), 영업이익 324억원(+169% YoY)으로 매출은 양호했으나, 컨센서스 영업이익(372억원)과 당사 추정이익(366억원) 대비 10% 이상 하회. 이익 저조는 중국과 미국쪽 영업적자 탓. 법인별 매출은 한국 +23% YoY, 중국무석 +5%, 미국 +8%, 캐나다 -25%, 연우 +33%로 해외 법인 매출 성장세가 대체로 기대 이하. 중국무석 영업이익 18억원으로 생산성 향상에 따른 수익성 개선 긍정적. 다만 북경법인 폐쇄로 영업적자 27억원 발생. 2Q24에도 영업적자 20억원 반영 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 77,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.28 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 77,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.23 목표가 77,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.10 목표가 77,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 77,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

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