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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "주가 조정은 비중확…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "주가 조정은 비중확대의 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "2분기에 역대 최고 실적을 달성했음에도 주가 약세가 이어지고 있다. 우리는 지금의 조정기가 비중확대의 기회라고 판단한다. 주가 하락의가장 큰 원인은 반도체 업황 고점 논란으로 보인다. 그러나 동사는 반도체 공정 안에서 7~14일을 주기로 반복적 구매가 일어나는 소모성부품을 주력으로 하고 있어 안정적인 실적흐름이 이어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액은 419억원(+43% YoY, +5% QoQ), 영업이익 120억원(+54% YoY, +9% QoQ)으로 6개 분기 연속 실적 신기록 행진을 이어갈 전망이다. 링, 상부전극 등 동사의 주력제품인 실리콘 부품은 공급이 수요를 따라가지 못하는 쇼티지 상황이다. 동사는 지난해부터 설비투자 규모를 대폭 늘리면서 수요상황에 적극 대응하고 있다. 실리콘 부품 가공 설비뿐만 아니라 실리콘 잉곳 생산 Capa까지 늘리기로 결정하면서 3공장 완공 시기가 내년 1월로 3개월 가량 늦춰졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,667 | 53,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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