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교보증권에서 27일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "역경은 딛어야 제맛"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "키옥시아 등 반도체 고객사의 감산 및 추가적인 재고조정이 전망. 디램의 패턴 미세화 및 낸드의 고단화가 진행될수록 고출력 플라즈마를 사용하는 식각장비 채용이 늘어남. 따라서 Parts 소모량 증가 등으로 구조적 성장 스토리는 여전히 유효. 또한 하이브리드 SiC 포함한 SiC Focus ring의 지속적인 성장이 나타나는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q22 매출액 710억원(-2.4% YoY) 영업이익 219억원(-2.2% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 72,000원까지 높아졌다가 2022년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.01 목표가 45,000 투자의견 보유(유지) BNK투자증권