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유안타증권에서 20일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "Oxide Etcher 시장 구도 변화에 따른 수혜 집중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "2023년 예상 영업이익은 779억원(OPM 28%, YoY -17%)으로 시장 컨센서스(898억원)를 하회할 것으로 추정. 1H23 메모리반도체 가격 하락과 수요 회복이 지연되는 가운데, 주요 기업들의 감산 영향으로 동사 Si Parts(실리콘 파츠)에 대한 단기 실적 부담은 불가피 할것으로 예상하기 때문. 그럼에도 불구하고, 1) 2H23부터 200단 이상의 3D NAND 고단화 트렌드가 재차 본격화되며 실리콘 파츠 수요가 회복되는 가운데, 2)주력 고객사의 'Oxide Etcher 시장 점유율 확대 -> SiC Ring 수요 증가'에 따른 수혜가 동사에 집중될 것으로 예상된다는 점에 주목"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 전사 예상 영업이익을 1,274억원(OPM 33%, YoY 64%)로 추정하며, 시장 성장을 Outperform할 것으로 예상된다는 점이 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.04.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2023.04.10 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.03.30 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2023.03.08 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권