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DB금융투자에서 7일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "올해는 힘들었지만 내년은 기대가 된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

DB금융투자 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "최종 고객사의 메모리 가동률이 전분기 대비 소폭 개선되고 있으나 1) 장비 고객사의 국내 물량 재고 조정, 2) 통상 최종 고객사의 웨이퍼 투입 대비 1개 분기 래깅하는 공정 소모품 물량 증가의 시차를 감안 시 매출은 전분기 대비 감소할 것으로 예상. 수익성 역시 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 전분기 대비 둔화될 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "하나머티리얼즈의 4Q23 매출과 영업이익은 각각 441억원(-17% QoQ, -41% YoY), 58억원(-26% QoQ, -74% YoY)으로 시장 예상치를 -7%, -5% 하회할 것으로 예상.2024년은 전방 시장 회복을 기반으로 아산 2 공장 증설분, SiC/하이브리드 제품 확대로 매출 2,925억원(+27% YoY), 영업이익 769억원(+80% YoY)이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.12.07 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.07 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.11.29 목표가 65,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.11.20 목표가 50,000 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2023.11.15 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권