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[투데이리포트]내츄럴엔도텍, "올해는 비즈니스 모..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "올해는 비즈니스 모델 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 내츄럴엔도텍(168330)에 대해 "2014년이 해외로 원료 수출을 시작한 원년이었으면, 2015년은 유통채널을 의미있게 다변화하는 첫 해가 될 전망. 2016년에는 자체 브랜드 제품을 통한 해외 진출이 예상돼 비즈니스 모델의 큰 변화를 주목해야 될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "삶의 질 개선과 건강한 삶에 대한 관심 증대로 국내 건강기능식품 시장은 매년 20% 이상의 고성장을 기록하고 있다(홍삼, 인삼 제외). 자체 브랜드를 보유한 건강기능식품 업체들이 시장대비 높은 프리미엄을 받고 있으며, 동사는 일본과 중국으로 완제품 형태의 수출을 염두하고 진행 중으로 지속적인 밸류에이션 프리미엄이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "설 명절이 있는 2월 전후로 매출 증가가 예상되며, 월 매출액 100억원 수준으로 안착하는 해가 될 것. 매출액 증가에 따른 고정비 부담이 완화되며 2분기 영업이익률은 다시 20%대로 회복될 것(4Q14 영업이익률 15.3%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 134,000원까지 높아졌다가 2014년8월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,667 | 67,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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