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키움증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 "수익성은 개선되고, R&D는 부각된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "전년대비 부진한 1분기 실적을 발표하였고, 시장 기대치를 하회하였으나 구조적 변화를 위한 과정으로 판단. 진단 사업부 제외 및 경기 침체로 인한 박카스 부진에도 불구하고, 고마진의 그로트로핀이 고성장하면서 제품믹스가 개선되고 있음. 과거 대비 공격적인 연구개발비 투자에도 실적은 선방했다고 평가. 오는 6월 ADA 학회에서 듀얼 어고니스트 비만 치료제의 마운자로와 전임상 비교 결과 발표, 5~6월 스텔라라 시밀러 신약 신청 등 R&D 모멘텀이 대기 중"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 1,351억원(YoY -12%, QoQ -18%), 영업이익 67억원(YoY -15%, QoQ +61%, OPM 5%)으로 당사 추정치 매출액 1,670억원에는 하회하였 으나, 영업이익 63억원에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 90,000원까지 높아졌다가 2022년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.20 목표가 81,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.04.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.14 목표가 75,000 투자의견 BUY 다올투자증권