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[투데이리포트]동아에스티, "펀더멘털 개선 중..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 동아에스티(170900)에 대해 "펀더멘털 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 207,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 207,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동아에스티(170900)에 대해 "금번 NDR을 통해, 우리는 동사의 펀더멘털이 개선되고 있음을 알게 되었다. 복수의 신제품 출시로 병원사업부의 성장 재가동이 가능해 보이고, 수출 호조 지속이 예상되며, 해외 상업화 추진 중 신약후보물질들의 임상 개발이 순항 중이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 실적 개선, 시벡스트로의 매출 증가에 따른 가치 부각 본격화, 복수의 신약 후보 물질들에 대한 가치 재평가 기대 등이다. 아라네스프 바이오시밀러(빈혈), 천연물 신약 DA-9801(당뇨병성 신경병증) 등은 각각 유럽 임상1상, 미국 임상2상을 성공적으로 완료하고, 해외 파트너링을 추진 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출액 1,472억 원(+3.1% YoY), 영업이익 142억 원(+17.5% YoY), 당기순이익 105억 원(+3.9% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 병원 사업부와 해외 사업부가 전년 동기대비 성장하면서, 실적 개선을 견인할 것으로 추정한다. 특히 스티렌(위염) 약가 인하 영향에도 불구하고, 병원 사업부는 신제품 효과로 3분기에 이어 4분기에도 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 207,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 172,846 | 207,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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