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[투데이리포트]동아에스티, "4Q15 실적 수출..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 동아에스티(170900)에 대해 "4Q15 실적 수출 감소로 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동아에스티(170900)에 대해 "4분기 별도기준 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 2.5%, 1.8% 증가한 1,464억원, 123억원을 기록하며 영업이익이 컨센서스를 9.7% 하회할 전망. 이는 ETC사업부 매출액이 전 분기와 비슷하게 전년 동기 대비 5.0%의 성장을 이어갈 수 있지만 항결핵제와 박카스 등 해외사업 부문의 매출이 전 분기 대비 오히려 감소할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "천연물 신약이 임상 결과에서 기존 표준 치료제 대비 혹은 기존 표준 치료제와 병용으로 사용했을 때 우수한 효능과 안정성을 입증하면 충분히 상업성을 보여줄 수 있다고 판단. DA-9801의 미국 2상 결과를 정리한 논문이 발표될 올해 1분기에는 이러한 시장의 우려가 줄어들 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "DA-9801의 가치가 새로운 목표주가에서 차지하는 비중은 13% 가량. 하지만 동사의 주력 파이프라인이 천연물 신약에 집중되어 있다는 측면에서 DA-9801의 성공적인 L/O 여부는 동사 주가에 이보다 훨씬 큰 영향을 줄 수 밖에 없다. 당사의 목표주가 및 투자의견에는 DA-9801의 성공적인 L/O 가능성을 보수적 관점에서 일정 부분 반영하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,214 | 207,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 207,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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