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[투데이리포트]라이온켐텍, "화재후 정상화에 대..."매수_BS
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| BS증권은 14일 라이온켐텍(171120)에 대해 "화재후 정상화에 대들보를 놓다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. BS증권 김태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 라이온켐텍(171120)에 대해 "2015년에는 매출액 1,320억원(14.3%, YoY)과 영업이익 230억원(21.2%, YoY)을 예상하며 화재 이후의 정상적인 실적의 원년이 시작되며 성장세는 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "건자재 업체의 평균 영업이익률은 6%내외이지만 당사는 17%를 유지해 오고 있으며 해외매출의 증가와 국내최대의 생산능력과 최신설비로 영업이익률은 지속적으로 개선될 것으로 예상한다. 상장 후 풀리는 보호예수 물량 633만주(62.3%)는 대부분이 대주주 및 특수관계인 물량으로 오버행 이슈는 크지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 매출비중은 미국과 유럽을 중심으로 꾸준한 성장세를 보이며 2015년에는 63%에 이르며 지속적인 확대가 예상된다. 수출판매 단가는 영업이익률 20%로 국내보다 좋으며 달러강세도 유지된다면 실적은 더욱 좋아질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,825 | 43,000 | 42,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,650원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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