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[투데이리포트]JB금융지주, "자회사 실적 개선으…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 JB금융지주(175330)에 대해 "자회사 실적 개선으로 2016년 순이익 25%YoY 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "자회사 실적은 2016년에도 양호할 전망이다. 전북은행은 2015년 순이익 +43.1%yoy인 510억원 실현에 이어 2016년에도 이자이익 증가와 대손충당금전입 안정화 예상으로 +14.1%yoy인 582억원을 예상한다. 특히 광주은행은 2015년 순이익 +10.9%yoy인 579억원에 이어 2016년에는 +81.2%yoy인 1,049억원으로 큰 폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2016년 JB금융 지배주주순이익은 +24.5%yoy인 1,428억원으로 큰 폭 증가가 예상되는데, 이는 높은 대출성장에 따른 자산효과로 인한 이자이익 큰 폭 증가 지속과 대손충당금전입 하향 안정화 및 판관비 감소 예상에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "시장우려와 달리 2019년까지 충족시켜야 할 보통주자본비율 및 BIS비율은 각각 7.0% 및 10.5%로 동사는 현재 수준에서도 이를 충족. 향후 내부등급법 도입 및 이익증가를 감안하면 자본비율은 지속적으로 증가할 것으로 예상하여 추가 유상증자 가능성은 희박한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 9,000원까지 높아졌다가 2016년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 7,433 | 8,800 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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