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[투데이리포트]JB금융지주, "중장기 관점 전략 …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 21일 JB금융지주(175330)에 대해 "중장기 관점 전략 방향성 OK, 단기 실적 OK"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "광주은행의 높은 자산 성장에 따른 가파른 이익 증가, JB우리캐피탈의 꾸준한 자산 성장과 견고한 이익, 전북은행의 적정 자산 성장과 비용 효율화에 따른 안정적인 이익에 기반해, 동사의 2Q16 실적은 시장 기대를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "전북은행은 2Q16 순이익 179억원(-10% YoY, +5% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. NIM은 전분기 대비 1bp 오르며 2.35%를 기록하고, 대출은 전분기 대비 1.2% 성장한 것으로 예상된다. 2Q16 충당금 비용은 174억원(-6% YoY, +14% QoQ)으로 총여신 대비 비용률 16bps(연율화 하지 않음) 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "저금리 및 저성장 영업 환경 대응 전략 중 하나로, 금융 수요의 성장성이 상대적으로 높고 수익성도 양호한 해외로 진출하는 것이 유효할 텐데, JB금융의 캄보디아 진출이 그에 해당된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 8,500원까지 높아졌다가 2016년1월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 7,378 | 8,400 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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