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[투데이리포트]JB금융지주, "NIM 및 자본비율…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 JB금융지주(175330)에 대해 "NIM 및 자본비율 개선이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "16년말 7.94%를 기록한 보통주 자본비율의 추가적인 개선이 필요하고, 지역 경기 회복에 대한 불확실성 완화, 수도권 진출에 따른 이익 개선의 지속 가능성 등이 향후 Valuation Re-rating의 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중도금대출의 특성 상, 분양 시장 경기에 민감하고, 만기가 3년 내외로 짧으며, 향후 입주 시기에 주택담보대출로 전환되는 과정에서 주택금융공사 및 주요 시중은행들의 상대적으로 금리 메리트가 높은 상품들로 고객들이 이탈할 수 있는 만큼, 향후 지속적인 자산성장 전략에 대한 확인이 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서, 동사가 계획하고 있는 RoRWA가 높은 대출 중심의 성장 및 ROE 관리가 성공적으로 이뤄져 CET-1 비율이 시장의 우려를 불식시킬 수 있는 수준까지 상승한다면, 동사에 대한 보통주자본비율 관련 할인 요인의 해소가 Valuation 회복으로 이어질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 7,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,483 | 8,700 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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