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[투데이리포트]JB금융지주, "올해 모든 경영전략…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 JB금융지주(175330)에 대해 "올해 모든 경영전략의 초점은 그룹 자본비율 개선"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "경영전략의 초점이 그룹 자본비율 개선에 집중되면서 2017년에는 저성장 국면 진입 예상. 기존집단대출 취급분의 추가 증가분 외에는 여신 축소세가 두드러질 전망. 2017년 전북은행과 광주은행 대출성장률 목표는 각각 7%와 3%에 그치고, 캐피탈도 위험가중자산 축소를 위한 자산 감소로 레버리지가 크게 하락할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 순익은 전년동기대비 70.6% 감소한 67억원을 시현했지만 우리예상치 4억원 적자를 상회했다. 예상치 상회의 배경은 동양매직 PEF 투자 청산 관련 배당 47억원(캐피탈)과 이연법인세 효과에 따른 법인세 감소 34억원(전북은행) 등 세후 약 70억원 가량의 일회성 이익 요인 발생 때문"라고 밝혔다. 한편 "전북은행은 얼마전 제2금융권에서 이슈가 되었던 축산물담보대출과 관련해 익스포져가 151억원있고, 이 중 약 94억원을 손실처리했는데 은행권이 동산담보대출을 잘 하지 않는 경향을 감안하면 다소 이례적인 현상. 은행 리스크 관리 능력에 대한 우려가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,386 | 8,700 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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